基金怎么估值？最全详细教程
2025-08-18
基金估值之基础概念 基金估值是指对基金的价值进行评估，以确定其单位净值。单位净值是基金净资产除以发行在外基金份额的数额，反映了基金每份所代表的资产价值。 基金估值的类型 1. 市场估值 使用市场价格或公允价值计算基金资产价值，适用于股票基金、债券基金等可随时交易的基金。 2. 计算估值 使用基金资产的成本或摊余价值来计算基金价值，适用于货币市场基金等不可随时交易的基金。 基金估值公式...
2025-08-18
基金估值之基础概念 基金估值是指对基金的价值进行评估，以确定其单位净值。单位净值是基金净资产除以发行在外基金份额的数额，反映了基金每份所代表的资产价值。 基金估值的类型 1. 市场估值 使用市场价格或公允价值计算基金资产价值，适用于股票基金、债券基金等可随时交易的基金。 2. 计算估值 使用基金资产的成本或摊余价值来计算基金价值，适用于货币市场基金等不可随时交易的基金。 基金估值公式...