基金份额净值的计算公式是什么
2025-08-17
您好回答您的问题基金份额净值的计算公式是什么？基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。基金份额净值计算公式：基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额基金份额累计净值是指基金份额净值和历次分红累计值之和。基金份额累计净值计算公式：基金份额累计净值=基金份额净值+历次分红累计值以上就是我的回答，希望能到帮助到你，如果您对基金投资感兴趣...
基金份额怎么计算公式
2025-08-17
一般的开放式基金赎回的流程为：T日未报，T+1已报，T+2已成。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。报单当日(T日)显示未报是正常的，即使是在2:50左右下单，只要委托查询里面查询到有记录，一般来说会在第二个交易日(T+1日)变为已报，第三个交易日(T+2日)变为已成。之后再经过清算。所以一般开放式基金到是4个工作日左右。其他海外基金一般是10天以内。...