养老金资产净值
2025-08-18
资产净值的计算可依照如下公式：T日基金资产净值一基金总资产一基金总负债T日基金单位资产净值一T日基金资产净值／T日发行在外的基金单位总数T日的基金单位净值在当天收市后计算,并在T+1工作日内公告。开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购、赎回的依据。开放式基金赎回方面的限制,主要是对巨额赎回的限制。也就是说...
2025-08-18
资产净值的计算可依照如下公式：T日基金资产净值一基金总资产一基金总负债T日基金单位资产净值一T日基金资产净值／T日发行在外的基金单位总数T日的基金单位净值在当天收市后计算,并在T+1工作日内公告。开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购、赎回的依据。开放式基金赎回方面的限制,主要是对巨额赎回的限制。也就是说...