出纳去银行存钱的流程是什么
发布时间：2025-08-17 | 来源：互联网转载和整理
刚入出纳的姐妹们，在没有经验，又没有老出纳带，对于“出纳去银行存钱的流程是什么”知识点不太理解，是不是很迷茫呢？今天小编就给大家整理了相关知识点，希望可以帮到大家！跟着我一起学习吧！出纳是管理银行的日结账的，因此，公司需要进行存款的时候，业务归出纳员所做，那么出纳员就要知道出纳去银行存钱的流程是什么，以避免不必要的时间浪费，甚至于白跑一趟，回来还要挨财务经理的批评，具体的流程解答已经整理在下文了，欢迎大家前来阅读!
出纳去银行存钱的流程1.现金的整理。
出纳员在将现金送存银行之前，为了便于银行柜台清查现金，提高工作效率，应对送存现金进行分类整理。
2.填写现金送款薄。
现金整理完后，出纳员应根据整理后的金额填写现金送款簿。现金送款簿一般一式四联：靠前联为回单，由银行签章后作为送款单位的记帐依据;第二联为第二联为银行收入传票，第三联为收帐通知，第四联由银行出纳留存作为底联备查出纳员在填写现金收款簿时，要按格式规定如实填写有关内容，包括收款单位名称、款项来源、开户银行、送款日期、科目帐号、送款金额的大、小写及各券别的数量等。
3.送存交款。
出纳员按规定整理现金并填写“现金送款簿”后，应将现金连同“现金送款簿”一起送交银行柜台收款员。在交款时，送款人必须同银行柜台收款员当面交接清点。经柜台收款员清点无误后，银行按规定在“现金送款簿”上加盖印章，并将“回单联”退还给出纳，出纳在接到“回单联”后应当即进行检查，确认为本单位交款回单，而且银行有关手续已经办妥后即可离开柜台
4.回公司
将此加盖印章的存回单联送回企业交于会计人员入账，此业务即完成。
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