开放式基金的资产如何估值

发布时间：2025-08-20 | 来源：互联网转载和整理

基金资产的估值原则如下：
1。任何上市流通的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的平均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的平均价估值；
2。未上市证券的估值：
（1）配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的均价估值；
（2）首次公开发行的股票，按***估值；
（3）未上市流通的债券，按***估值；
（4）配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，若均价高于配股价，则按均价和配股价的差额进行估值；若收盘价低于配股价，则不进行估值；