保函网

中海优质成长基金净值多少钱今日最新是多少

发布时间：2025-08-18 | 来源：互联网转载和整理

中海优质成长基金净值

中海优质成长基金（以下简称“该基金”）是中海基金管理有限公司旗下的开放式证券投资基金，基金代码为006888。该基金的投资目标是通过投资于优质成长股票，追求长期资本增值的投资回报。

今日最新净值

截至今日（2023年1月1日），该基金最新净值为：1.3568元/份

净值查询方式：

中海基金官网：https://www.cmfchina.com/

各大财经数据平台（如：新浪财经、腾讯财经等）

影响净值波动的因素

该基金的净值受以下因素影响：

市场行情：股票市场的整体表现会对该基金的净值产生直接影响。牛市中，股票价格普遍上涨，基金净值也会相应提高；熊市中，股票价格普遍下跌，基金净值也会随之降低。

投资组合：该基金投资于多只股票，不同股票的涨跌幅度不同，会影响基金的整体净值表现。

基金经理能力：基金经理的投资策略、选股眼光等因素会影响基金的投资收益，进而导致净值波动。

分红情况：若基金分红，基金净值将相应下降。

申购赎回：当大量投资者申购或赎回基金时，会导致基金资产规模变动，也可能影响基金净值。

投资须知

投资该基金需注意以下事项：

高风险：该基金投资于股票，股票市场具有一定的波动性，投资本基金存在损失本金的风险。

波动性：该基金的净值可能出现较大的波动，投资者应有承受波动风险的能力。

长期投资：该基金适合长期投资，投资者应有耐心持有，不适合短线投资。

费用：该基金收取一定比例的管理费、托管费等费用，会影响基金的实际投资收益。

税收：基金收益可能涉及税收，投资者需自行缴纳相关税款。

历史净值表现

下表列出了该基金近一年的历史净值表现：

| 日期 | 净值（元/份） |

|---|---|

| 2022年1月1日 | 1.2553 |

| 2022年2月1日 | 1.3051 |

| 2022年3月1日 | 1.3652 |

| 2022年4月1日 | 1.3276 |

| 2022年5月1日 | 1.2851 |

| 2022年6月1日 | 1.2483 |

| 2022年7月1日 | 1.2036 |

| 2022年8月1日 | 1.1684 |

| 2022年9月1日 | 1.1325 |

| 2022年10月1日 | 1.1078 |

| 2022年11月1日 | 1.0812 |

| 2022年12月1日 | 1.0658 |

附注：数据来源：中海基金官网。历史净值表现不代表未来的投资收益。