保函网

000220天天基金净值走势如何最新消息

发布时间：2025-08-18 | 来源：互联网转载和整理

基金概况

000220天天基金全称为天天基金-中证500指数（LOF）A，基金代码为000220。该基金由南方基金管理有限公司管理，成立于2005年12月26日，是一只开放式指数型证券投资基金。该基金以中证500指数为标的指数，跟踪反映中证500指数的走势。

投资策略

000220天天基金采用完全复制法跟踪中证500指数，即该基金的股票配置与其标的指数完全一致，不进行任何主动选股。该基金将投资于中证500指数成份股，并根据中证500指数的调整情况及时调整其股票配置。

业绩表现

截至2023年11月18日，000220天天基金自成立以来累计收益率为109.45%，同期中证500指数累计收益率为117.24%，该基金跑输了其标的指数。

净值走势

总体来看，000220天天基金的净值走势与中证500指数的走势基本一致。但在2018年和2020年的股市下跌行情中，该基金的净值跌幅略高于中证500指数。而在2019年和2021年的股市上涨行情中，该基金的净值涨幅也略高于中证500指数。（000220天天基金净值走势如何最新消息）

最新消息

2023年11月18日，000220天天基金的最新净值为1.0140元，较前一交易日上涨0.29%。该基金自2023年以来累计收益率为-3.87%，较同期中证500指数-3.75%的累计收益率略低。（000220天天基金净值走势如何最新消息）

风险提示

000220天天基金属于开放式指数型证券投资基金，投资于股票市场的风险较大，投资者购买该基金之前应充分了解该基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力谨慎投资。该基金的过往业绩不代表其未来业绩，投资者在购买该基金之前应慎重考虑。