已知1美元=1486014870瑞士法郎(已知美元兑瑞士法郎的汇率为)
发布时间：2025-08-18 | 来源：互联网转载和整理
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...报价如下:即期汇率1美元等于5.4615/5.4635法郎,3个月远期
1、美元对瑞士法郎3个月的远期汇率=（1760+0.0030）/（1780+0.0060）=1790/1840扩展资料：即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。
2、因为是美元/瑞士法郎而不是瑞士法郎/美元，所以汇率是在升水，所以应该往上加，美元/瑞元的远期汇率波动区间是2340+30——2350+40，在具体到瑞士法郎货币兑中，2340+30就是瑞元的远期汇率，250+40就是美元的远期汇率。
3、远期为：3个月 （6075-0.0030）/（6085-0.0020）=6045/6065；12个月 （6075+0.0020）/（6085+0.0050）=6095/6135。
4、个月远期汇率1英镑=（6955-0.0060）/（6965-0.0050）=6805/6915 远期点数前大后小，为贴水，即减，小减大，大减小。远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。
5、美元=（7850+0.0030）/（7890+0.0065）＝7880/7955港元 1瑞士法郎＝（7955/0960）/（7955/0885）＝1127/1617港元 进口商要求将瑞士法郎用港元来报，出口商考虑到瑞士法郎的兑换成本，用500*1127＝35535港元。
已知即期汇率为1美元=1.2瑞士法郎,美元为10%,瑞士法郎为6%...
1、其中spot为美元瑞郎即期汇率。R1为瑞郎，R2为美元。由于期限为三个月，需要根据期限调整。
2、在金本位下，由于不同的货币的含金量不同，两种货币含金量的对比（又称铸币平价）是外汇汇率的基础（如那时，1美元含金量是0.888671克纯金，1瑞法含金量是0.545197克纯金，用1美元含金量/1瑞法含金量得出 1美元=63 瑞士法郎）。
3、断：计算掉期率：（0.3902-0.3864）*4*100%/0.3864=93%，小于利差（10%-4%）=6%，有套利机会。
4、其中SPOT是即期汇率，Rc是瑞郎，Ru是美元。需要根据远期期限进行调整。因此，掉期点=42*（6%*3/12 - 4%*3/12）/（1+4%*3/12）=42*0.5%/01=0.0070 掉期点为正，远期升水。或者货币对左边的货币低于右边货币，远期升水。
已知美元对瑞士法郎的即期汇率为1.1760—80,3个月远期汇率30—60,求...
1、根据平价理论，远期汇率=即期汇率+掉期点 掉期点=spot * （ R1-R2 ） / （1+ R2）其中spot为美元瑞郎即期汇率。R1为瑞郎，R2为美元。由于期限为三个月，需要根据期限调整。
2、是前小后大，瑞元是在贬值啊，远期汇率还是前小后大，还是在贬值，因为是美元/瑞士法郎而不是瑞士法郎/美元，所以汇率是在升水，所以应该往上加，美元/瑞元的远期汇率波动区间是2340+30——2350+40，在具体到瑞士法郎货币兑中，2340+30就是瑞元的远期汇率，250+40就是美元的远期汇率。
3、即期汇率：USD/CNY=1457/1467 3个月USD/CNY掉期点=45/67 远期汇率的公式：远期汇率=即期汇率+掉期点。同时记住，远期汇率加掉期点后，点差是扩大的。
4、于是，美元兑日元3个月期的远期汇率为：1280－0.93＝1287 即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。按外汇买卖的交割期限来划分，汇率可分为即期汇率与远期汇率。所谓交割，是指买卖双方履行交易契约，进行钱货两清的授受行为。
5、远期汇率： USD1=SF（2870+0.0050）—（2880+0.0070）=2920/2950 设3个月后即期汇率为USD1=SF3680 —3690，大于远期汇率。投机操作：签订买入1000万美元的远期合同。