保函网

封闭式基金折价率是指(封闭式基金折价率一览表)

发布时间：2025-08-17 | 来源：互联网转载和整理

封闭式基金折价率是指基金净值在一定时间内下跌的幅度。通常情况下，封闭式基金的折价率越高，说明该基金的风险越大。那么，哪些封闭式基金折价率较高呢？？今天，我们就来聊聊这个话题。不过，这里有一个前提，就是你买的是开放式基金。如果你买的是封闭式基金，那么你就不能用这个指标来算收益率了。因为封闭式基金的风险比较大，所以收益率是不能用来估算的。

基金里的折价率是什么意思

基金的折价率是特指封闭式基金市价低于净资产价值(Net Assets Value;NAV)的幅度。

例如某封闭式基金市价17元，净值NAV是20元，我们就说它的折价率是(17-20)/20=-15%。

基金的折价率是特指封闭式基金市价低于净资产价值（Net Assets Value;NAV）的幅度。

例如某封闭式基金市价17元，净值NAV是20元，我们就说它的折价率是(17-20)/20=-15%。

封闭式基金有折价率是常态，但在股市狂飙的大多头年代，也会出现净值NAV是20元，市价却是60元的溢价状态。

此时没有折价率，而是出现溢价率。

按国内和国外的经验来看，封闭式基金交易的价格存在着折价是一种很正常的情况。

除了投资目标和管理水平外，封闭式基金折价率是评估封闭式基金的一个重要因素，对投资者来说高封闭式基金折价率存在一定的投资机会。

至于开放式基金，折价率永远为零。

因为开放式基金是以净值做市价，净值NAV是20元，市价就是20元，永远没有折价的问题。

1.折价的定义当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。折价率的定义折价率的内涵是以基金份额净值为参考，单位市价相对于基金份额净值的一种折损。因此，封闭式基金的折价率的定义如下：封闭式基金折价率是指封闭式基金的基金份额净值和单位市价之差与基金份额净值的比率。溢价率的定义溢价率是指单位市价和基金份额净值之差与基金份额净值的比率。2.计算公式折价率计算公式折价率=（基金份额净值-单位市价）/基金份额净值×100×%（1）根据此公式，可见：（1）折价率大于0（即净值大于市价）时为折价；（2）折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。溢价率计算公式溢价率=（单位市价—基金份额净值）/基金份额净值×100%（2）说明：（1）当单位市价大于基金份额净值时，溢价率大于零，称为溢价；（2）当单位市价小于基金份额净值时，溢价率小于零，称为折价。

封闭基金的 折价率和溢价率是什么意思啊 一直不明白

基金折价率:

因此，gbp/usd的隔夜换汇点数为0.83/0.63基本点。

当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值。根据此公式，折价率大于0(即净值大于市价)时为折价，折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。国外解决封闭式基金大幅度折价的 *** 有：封闭转开放、基金提前清算、基金要约收购、基金单位回购、基金管理分配等。

什么是封闭式基金的折价率？买封基是折价率高好，还是低好？

（1）折价率大于0（即净值大于市价）时为折价；

根据此公式，可见：

（2）折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。