110022基金净值查询详解 110022基金净值今日估值
发布时间：2025-08-18 | 来源：互联网转载和整理
金融界基金11月13日讯 易方达消费行业股票型证券投资基金（简称：易方达消费行业股票，代码110022）公布最新净值，上涨1.72%。本基金单位净值为4.625元，累计净值为4.625元。
易方达消费行业股票型证券投资基金成立于2010-08-20，业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。本基金成立以来收益362.50%，今年以来收益51.29%，近一月收益8.75%，近一年收益57.21%，近三年收益100.56%。近一年，本基金排名同类（211/759），成立以来，本基金排名同类（16/936）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为40.81%，近两年定投该基金的收益为69.06%，近三年定投该基金的收益为81.12%，近五年定投该基金的收益为138.11%。（点此查看定投排行）
基金经理为萧楠，自2012年09月28日管理该基金，任职期内收益451.25%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为山西汾酒（持仓比例9.33% ）、贵州茅台（持仓比例9.13% ）、泸州老窖（持仓比例8.98% ）、五粮液（持仓比例8.90% ）、美的集团（持仓比例8.43% ）、古井贡酒（持仓比例8.29% ）、顺鑫农业（持仓比例7.28% ）、青岛啤酒（持仓比例4.35% ）、格力电器（持仓比例4.19% ）、东阿阿胶（持仓比例3.22% ），合计占资金总资产的比例为72.10%，整体持股集中度（高）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为五粮液（持仓比例10.15% ）、贵州茅台（持仓比例9.97% ）、山西汾酒（持仓比例9.68% ）、格力电器（持仓比例8.82% ）、美的集团（持仓比例8.66% ）、泸州老窖（持仓比例8.64% ）、顺鑫农业（持仓比例8.39% ）、古井贡酒（持仓比例8.36% ）、东阿阿胶（持仓比例3.41% ）、苏泊尔（持仓比例2.31% ），合计占资金总资产的比例为78.39%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年三季度，市场风险偏好继续上升，热点继续切换，上证综指上涨7.82%，代表大盘风格的上证50指数上涨9.87%，代表中小盘成长风格的创业板指上涨5.60%。消费、周期行业成为市场主线，尤其是消费板块的估值有所提升。中证内地消费指数上涨18.55%，其中免税销售、汽车整车、食品饮料等板块涨幅居前，零售、家纺等板块表现相对落后。
我们在三季度重点调整了对家电板块的配置，降低了处于转型期但治理结构恶化的个股权重，增加了在新兴消费领域具备显著产品开发能力的品种。此外，我们增持了受益于消费升级和竞争格局改善的啤酒板块，以及汽车零部件板块。
截至报告期末，本基金份额净值为4.083元，本报告期份额净值增长率为20.30%，同期业绩比较基准收益率为15.47%。