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现金日记账excel表格模板下载,电子表格现金日记账模板图

发布时间：2025-08-17 | 来源：互联网转载和整理

1. 现金日记账模板图

1、打开Excel表格，输入表头“个人资金流通表”，输入标题“日期”、“金额”、“支出/收入”、“账户”和“说明”。

2、选中日期所在单元格，设置单元格格式位“短日期”。

3、选中金额所在单元格，设置单元格格式位“数值”，并保留两位小数点。

4、选中“支出/收入”所在单元格，点击“数据验证”（或“有效性”），选择“序列”，并在“来源”中输入“支出,收入”，点击“确定”，这样就制作出了一个下拉菜单。注意下拉菜单选项以英文半角符号分隔。

5、再次选中“支付/收入”所在单元格，新建条件格式，这样可以很容易通过颜色看出收入和支出的资金。

6、这样一个简单的个人资金收支表就制作好啦。如果记录的数据很多，还可以使用数据透视表进一步分析。

7、其实，除了自己制作之外，还可以点击“文件”菜单下的“新建”按钮，下载一个资金模板，直接使用模板管理资金。

2. 现金日记账电子表格免费下载

打开一个空白的Excel工作簿，将表格名称命名为月份，例如五月。在第一个单元格输入“现金日记账”和 “单位：元”，两者之间有空格。第二行输入 “出表日期：XXXX年XX月XX日”。在第三行分别输入“序号”、“日期”、“摘要”、“收入”、“支出”和“余额”。

02将第一行单元格A1到F1，合并居中。

03然后，将单元格A2到F2合并，且右对齐。

04设置好字体大小并加粗，设置好表格的行宽和列高，并显示出边框线。

05选中日期那一列，右击并选择“设置单元格格式”，修改日期格式，并点击“确定”按钮。

06接着，选中“收入”、“支出”和“余额”这三列，将单元格格式设置为“会计专用”，并点击确定，如图所示。

07在单元格F5中，输入公式“=F4+D5-E5”。

08表格设置好了，我们就可以登记现金日记账了。先输入序号，根据实际发生的业务，填好日期、摘要和金额。

3. 现金日记账电子版表格

出纳用的现金日记账、银行日记账、银行余额调节表自动计算的电子表格。希望对你有帮助。

4. 现金日记账电子表格模板

現金日记帐收方记收入付方记支出日结收方减付方记入余额

5. 现金日记账表格模版

1、现金日记账的填写方法是：余额：现金实际收付的金额在每日终了应分别计算。

2、将余额与出纳员的库存现金核对，进行日清。

3、凭证编号栏：指的是登记入账的收款、付款凭证的种类和编号，公司采用通用凭证格式。

4、根据记账凭证登记现金日记账时，如果是现金收款凭证，简写为“现收”。

5、还应该登记记账凭证的编号数。

6、日期：日期栏中的日期指的是记账凭证的登记日期，应该与现金实际收付的日期一致。

7、日期是根据复核无误的收付款记账凭证记账。

8、现金日记账的记账日期应该和记账凭证一致。摘要栏：摘要栏要文字简练、清晰的说明登记入账的经济业务内容。

6. 现金日记账表格模板免费

　　可以用两个求和sum()，再加上上年结转的余额。公式如下：　　=SUM($C$2:C3)-SUM($D$2:D3)+$E$2　　然后E3公式向下复制，到需要的行。　　如果前边B列是空白，就不要显示余额，可以用这个公式：　　=IF(B3="","",SUM($C$2:C3)-SUM($D$2:D3)+$E$2)