资金日报表怎么做？资金日报表模板
发布时间：2025-08-17 | 来源：互联网转载和整理
对于一个出纳人员来说，除了管理现金和银行存款等日常工作之外，还有需要具备编制一定报表的功能，比如说资金日报表。那么如何编制出一个既专业而又能够被领导看懂的资金日报表呢？
一、资金日报表怎么做？
1，选择一个表格软件，推荐办公软件ECXEL。
2，明确本公司有哪些分公司或者子公司，每个公司作为一个单独账项。然后，因为公司下除了有基本户还有一般户，均需要做到该公司账目下，各账户单独小计并做一个公司总计。
3，渲染表格啦，别让表格看起来那么死板，你需要给表头靠前行及表尾最后一行标上不同颜色，并将表格中的财务数据调整为财务专用，精确到小数点两位，记得前面加上上期余额，将账户每天的余额结到下一天的上期余额中。
4，你需要做摘要、收入、支出、余额几项，并且在余额栏加入公式：余额=上期余额+收入-支出。合计栏请用求和公式求出本列合计，合计余额栏同上余额方法。
5，需要注意现金放在银行存款栏目下方单独列支，计入总额，总计栏用货币资金合计作为项目名称。
6，还需要将银行存款每日的截图附一张表格，按照公司及对应账户分类，把余额截图放在每个账户对应的栏目中，这样能够证明自己日报表的真实性、准确性，同时能够让领导一目了然的看到公司账户的资金状况。
7，本表还应列支一些应收账款的回收情况以及公司需要的一些额外数据，然后，就是一张完备的资金日报表啦！！！
二、资金日报表模板
资金日报表的模板
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