110005基金净值基金110005分红公告

发布时间：2025-08-17 | 来源：互联网转载和整理

110005基金是一只混合型中高风险的基金，由济安金信评级。该基金的最新净值为0.6357元，涨跌幅为1.11%，近1年涨幅为-12.34%，近3年涨幅为26.50%。

一、基金规模与类型

110005基金的类型为混合型，属于中高风险类别。在基金公司方面，兴业全球基金、海富通基金、国海富兰克林基金、上投摩根等公司也提供类似的产品。基金规模方面，该基金规模为30亿以下。

二、历史净值与业绩表现

110005基金的历史净值信息在东方财富网旗下基金平台——天天基金网提供。该基金的净值在去年的表现不佳，在近1年的涨幅为-12.34%。然而，在近3年涨幅高达26.50%，表现出色。

三、经营活动和分红记录

该基金的经营活动主要为基金净收益，其具体数值为952625872。同时，该基金的近期分红记录还未公布。

四、重仓持股和估值信息

110005基金的重仓持股中有三星国企改革。该基金的实时估值为0.6357元，估值涨幅为1.11%。

五、基金数据资讯平台

新浪基金作为基金数据资讯平台之一，为投资者提供最及时、最全面、最精准的基金数据。在该平台上，投资者可以获取到110005基金的基金净值、基金估值、基金回报、基金分红、持仓数据等的相关信息。

六、易方达基金积极成长110005净值计算

110005基金的净值计算公式为：基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。基金净值即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金净值能够反映基金经理管理下的资产净值状况。

110005基金是一只混合型中高风险的基金，在过去的3年中表现出色。其重仓持股为三星国企改革。投资者可以在各大基金数据资讯平台了解该基金的基金净值、基金估值、基金回报、基金分红、持仓数据等相关信息，并根据其近期表现进行投资决策。

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