单位净值是什么意思
发布时间：2025-08-17 | 来源：互联网转载和整理
基金单位净值指的是开放性基金交易分额及赎回额度计算基础，即基金单位的净资产价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣减基金当天的各项成本及费用后，得到本基金当天的净资产。除基金当天所发生在外基金单位总量，便是每企业净值。
单位净值是什么意思
不管哪种股票基金，在首次发售时即将基金总金额分为多个等额的整数金额份，每一份即为一"基金单位"。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映股票基金的实际价值，就必须要对某一时点上每基金单位实际上象征价值给予估计，并把估价结论以净资产发布。综观各个国家的各类股票基金，因为其管理方案的差异而对于基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定，基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。